Сравнение GPGI с CCB
GPGI (GPGI, Inc.) and CCB (Coastal Financial Corporation) are both stocks. GPGI operates in Conglomerates (Industrials), while CCB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, GPGI returned 13.71%/yr vs 7.37%/yr for CCB. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GPGI и CCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPGI показывает доходность -21.03%, что значительно выше, чем у CCB с доходностью -61.47%.
GPGI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -10.47%
- 6 месяцев
- -31.23%
- С начала года
- -21.03%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 40.25%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
CCB
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -44.06%
- 6 месяцев
- -50.28%
- С начала года
- -61.47%
- 1 год
- -53.61%
- 3 года*
- -0.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.95M | $16.76M | $11.99M | |
GPGI GPGI, Inc. | $17.79M | $19.67M | $26.75M |
Сравнение доходности по годам GPGI и CCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGI GPGI, Inc. | -21.03% | 51.42% | 197.34% | 9.98% | -40.19% | -18.79% | 2.85% |
CCB Coastal Financial Corporation | -61.47% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 10.64% |
Correlation
The correlation between GPGI and CCB is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between GPGI and CCB shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPGI:
$4.41B
CCB:
$673.23M
GPGI:
-$2.23
CCB:
-$0.33
GPGI:
$0.00
CCB:
$485.14M
GPGI:
-$2.00K
CCB:
$241.13M
GPGI:
-$314.11M
CCB:
$54.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPGI vs. CCB — Ранг доходности на риск
GPGI
CCB
Сравнение GPGI c CCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GPGI, Inc. (GPGI) и Coastal Financial Corporation (CCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPGI | CCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.81 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.81 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -2.00 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPGI и CCB
Максимальная просадка GPGI за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки CCB в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGI и CCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPGI | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -66.45% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.68% | -66.45% | +10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.68% | -66.45% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -66.45% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.44% | -62.89% | +21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -15.15% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.32% | 26.89% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGI и CCB
Текущая волатильность для GPGI, Inc. (GPGI) составляет 19.87%, в то время как у Coastal Financial Corporation (CCB) волатильность равна 58.54%. Это указывает на то, что GPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPGI | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.87% | 58.54% | -38.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.38% | 64.08% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.36% | 59.73% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 42.89% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 50.13% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGI и CCB
Дивидендная доходность GPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как CCB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPGI GPGI, Inc. | 0.03% | 0.00% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPGI и CCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GPGI, Inc. и Coastal Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPGI and CCB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCB has higher volatility (58.54%) compared to GPGI (19.87%). In terms of maximum drawdown, GPGI dropped -59.12% vs CCB's -66.45%.
GPGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPGI и CCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор