Сравнение GPGI с CCB
GPGI (GPGI, Inc.) and CCB (Coastal Financial Corporation) are both stocks. GPGI operates in Conglomerates (Industrials), while CCB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, GPGI returned 8.29%/yr vs 18.00%/yr for CCB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPGI и CCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPGI показывает доходность -38.31%, а CCB немного ниже – -38.70%.
GPGI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -31.89%
- С начала года
- -38.31%
- 6 месяцев
- -42.07%
- 1 год
- -13.12%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
CCB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -38.70%
- 6 месяцев
- -38.02%
- 1 год
- -17.79%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPGI и CCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGI GPGI, Inc. | -38.31% | 51.42% | 197.34% | 9.98% | -40.19% | -18.79% | 2.43% |
CCB Coastal Financial Corporation | -38.70% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 7.58% |
Correlation
The correlation between GPGI and CCB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GPGI:
-$2.50
CCB:
$4.25
GPGI:
$0.00
CCB:
$422.59M
GPGI:
-$2.00K
CCB:
$195.03M
GPGI:
-$314.11M
CCB:
$52.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPGI vs. CCB — Ранг доходности на риск
GPGI
CCB
Сравнение GPGI c CCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GPGI, Inc. (GPGI) и Coastal Financial Corporation (CCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPGI | CCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.42 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.84 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPGI | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.43 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.47 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.42 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GPGI и CCB
Максимальная просадка GPGI за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки CCB в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGI и CCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPGI | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -50.22% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.49% | -42.99% | -12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | -42.99% | -12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -42.99% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -40.96% | -13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -14.64% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.85% | 21.26% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGI и CCB
GPGI, Inc. (GPGI) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с Coastal Financial Corporation (CCB) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что GPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPGI | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 9.19% | +23.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 30.29% | +19.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.26% | 41.77% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.22% | 38.37% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 47.93% | -0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGI и CCB
Дивидендная доходность GPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как CCB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPGI GPGI, Inc. | 0.04% | 0.00% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPGI и CCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GPGI, Inc. и Coastal Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPGI and CCB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPGI has higher volatility (32.95%) compared to CCB (9.19%). In terms of maximum drawdown, GPGI dropped -59.12% vs CCB's -50.22%.
GPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPGI и CCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор