- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.41B
- Enterprise Value
- $4.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.23
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$2.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$314.11M
- Годовой диапазон
- $11.22 - $26.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.59%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $19.67M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPGI
GPGI, Inc. (GPGI) снизился на 21.0% с начала года. По цене $15 за акцию GPGI торгуется на 43.2% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPGI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,901.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GPGI, Inc. (GPGI) показал доход в -21.03% с начала года и 7.67% за последние 12 месяцев.
GPGI, Inc.
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -10.47%
- 6 месяцев
- -31.23%
- С начала года
- -21.03%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 40.25%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GPGI по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +49.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -31.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GPGI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 авг. 2024 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший день был 7 мая 2026 г. с доходностью -25.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.25% | -4.74% | -23.83% | -9.77% | -21.18% | 30.35% | -16.72% | 15.30% | -21.03% | ||||
| 2025 | 3.98% | 0.76% | -18.52% | 1.10% | 24.75% | 2.77% | 0.85% | 34.55% | 8.89% | -4.61% | 0.05% | -2.97% | 51.42% |
| 2024 | -6.67% | -3.97% | 49.38% | -3.87% | -4.38% | 7.17% | 19.85% | 43.93% | 19.52% | 7.77% | 5.56% | -3.89% | 197.34% |
| 2023 | 29.53% | 8.65% | 6.51% | 1.90% | -8.13% | -0.44% | 8.16% | -15.36% | 2.71% | -6.51% | -17.25% | 8.22% | 9.98% |
| 2022 | -6.21% | -8.18% | 7.36% | 1.58% | -1.30% | -31.67% | 5.00% | 5.86% | -13.32% | 6.59% | -6.18% | -2.00% | -40.19% |
| 2021 | 1.98% | 0.19% | -3.68% | 1.91% | -0.79% | 0.50% | -0.25% | 0.15% | 0.10% | 0.89% | -0.29% | -19.27% | -18.79% |
Метрики бенчмарка
GPGI, Inc. has an annualized alpha of 10.90%, beta of 0.88, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2020.
- This stock participated in 125.48% of S&P 500 Index downside but only 115.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.90%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 115.25%
- Участие в снижении
- 125.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPGI имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 48% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GPGI, Inc. (GPGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.50 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 10.58 | -10.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GPGI, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.03% | 0.00% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GPGI, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GPGI, Inc. показал максимальную просадку в 59.12%, зарегистрированную 9 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 417 торговых сессий.
Текущая просадка GPGI, Inc. составляет 41.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.12%дек. 2022 г. | 1y 10mo | 1y 8mo | 3y 6moянв. 2021 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-55.68%июнь 2026 г. | 4mo 20d | — | 6mo 17dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-32.45%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.66%нояб. 2025 г. | 15d | 1mo 19d | 2mo 4dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-16.56%янв. 2025 г. | 28d | 1mo 6d | 2mo 4dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GPGI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -56.78% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.68% | -9.10% | -46.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.68% | -18.90% | -36.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -25.43% | -31.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.44% | -0.17% | -41.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -10.69% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.32% | 2.14% | +26.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GPGI, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GPGI, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у GPGI коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GPGI
Добавьте GPGI, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPGI