Сравнение GPGI с AHR
GPGI (GPGI, Inc.) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. GPGI operates in Conglomerates (Industrials), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, GPGI returned -13.12% vs 39.01% for AHR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPGI и AHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPGI показывает доходность -38.31%, что значительно ниже, чем у AHR с доходностью 1.43%.
GPGI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -31.89%
- С начала года
- -38.31%
- 6 месяцев
- -42.07%
- 1 год
- -13.12%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
AHR
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 39.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPGI и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPGI GPGI, Inc. | -38.31% | 51.42% | 227.02% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 1.43% | 70.03% | 126.69% |
Correlation
The correlation between GPGI and AHR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GPGI:
$3.44B
AHR:
$8.92B
GPGI:
-$2.50
AHR:
$140.17
GPGI:
1.11
AHR:
0.00
GPGI:
$0.00
AHR:
$652.49B
GPGI:
-$2.00K
AHR:
$637.91B
GPGI:
-$314.11M
AHR:
$72.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPGI vs. AHR — Ранг доходности на риск
GPGI
AHR
Сравнение GPGI c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GPGI, Inc. (GPGI) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPGI | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.17 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 8.58 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPGI | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.66 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 3.01 | -2.84 |
Просадки
Сравнение просадок GPGI и AHR
Максимальная просадка GPGI за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки AHR в -12.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGI и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPGI | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -12.36% | -46.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.49% | -12.36% | -43.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -10.26% | -44.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -2.97% | -20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.85% | 4.56% | +17.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGI и AHR
GPGI, Inc. (GPGI) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что GPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPGI | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 9.64% | +23.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 18.67% | +31.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.26% | 23.61% | +34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.22% | 26.73% | +23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 26.73% | +21.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGI и AHR
Дивидендная доходность GPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности AHR в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.11% | 2.12% | 3.52% |
GPGI GPGI, Inc. | 0.04% | 0.00% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPGI и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GPGI, Inc. и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPGI and AHR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPGI has higher volatility (32.95%) compared to AHR (9.64%). In terms of maximum drawdown, GPGI dropped -59.12% vs AHR's -12.36%.
AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPGI и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор