Сравнение GPGI с APEI
GPGI (GPGI, Inc.) and APEI (American Public Education, Inc.) are both stocks. GPGI operates in Conglomerates (Industrials), while APEI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GPGI returned 8.29%/yr vs 13.12%/yr for APEI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPGI и APEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPGI показывает доходность -38.31%, что значительно ниже, чем у APEI с доходностью 39.29%.
GPGI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -31.89%
- С начала года
- -38.31%
- 6 месяцев
- -42.07%
- 1 год
- -13.12%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
APEI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 39.29%
- 6 месяцев
- 52.56%
- 1 год
- 87.03%
- 3 года*
- 116.90%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам GPGI и APEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGI GPGI, Inc. | -38.31% | 51.42% | 197.34% | 9.98% | -40.19% | -18.79% | 2.43% |
APEI American Public Education, Inc. | 39.29% | 75.24% | 123.52% | -21.48% | -44.76% | -27.00% | -0.10% |
Correlation
The correlation between GPGI and APEI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
GPGI:
$3.44B
APEI:
$990.03M
GPGI:
-$2.50
APEI:
$2.18
GPGI:
1.11
APEI:
3.23
GPGI:
$0.00
APEI:
$659.05M
GPGI:
-$2.00K
APEI:
$258.11M
GPGI:
-$314.11M
APEI:
$70.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPGI vs. APEI — Ранг доходности на риск
GPGI
APEI
Сравнение GPGI c APEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GPGI, Inc. (GPGI) и American Public Education, Inc. (APEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPGI | APEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.92 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 11.98 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPGI | APEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.07 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.04 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GPGI и APEI
Максимальная просадка GPGI за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки APEI в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGI и APEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPGI | APEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -92.17% | +33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.49% | -22.30% | -33.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | -40.52% | -14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -87.00% | +29.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -13.49% | -40.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -40.50% | +16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.85% | 7.29% | +14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGI и APEI
GPGI, Inc. (GPGI) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с American Public Education, Inc. (APEI) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что GPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPGI | APEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 10.92% | +22.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 30.14% | +19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.26% | 42.21% | +16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.22% | 64.23% | -14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 58.96% | -11.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGI и APEI
Дивидендная доходность GPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как APEI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APEI American Public Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPGI GPGI, Inc. | 0.04% | 0.00% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPGI и APEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GPGI, Inc. и American Public Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPGI and APEI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPGI has higher volatility (32.95%) compared to APEI (10.92%). In terms of maximum drawdown, GPGI dropped -59.12% vs APEI's -92.17%.
APEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPGI и APEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор