Сравнение GPCR с ALT
GPCR (Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares) and ALT (Altimmune, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, GPCR returned 5.51%/yr vs -12.34%/yr for ALT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPCR и ALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPCR показывает доходность -46.08%, что значительно ниже, чем у ALT с доходностью -20.50%.
GPCR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -12.87%
- С начала года
- -46.08%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 70.69%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -43.84%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -12.34%
- 5 лет*
- -26.02%
- 10 лет*
- -28.25%
Сравнение доходности по годам GPCR и ALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | -46.08% | 156.45% | -33.46% | 56.77% |
ALT Altimmune, Inc. | -20.50% | -49.93% | -35.91% | -25.79% |
Correlation
The correlation between GPCR and ALT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
GPCR:
$2.72B
ALT:
$357.21M
GPCR:
-$2.75
ALT:
-$0.92
GPCR:
1.88
ALT:
1.26
GPCR:
$0.00
ALT:
$36.00K
GPCR:
$0.00
ALT:
-$14.92M
GPCR:
-$191.27M
ALT:
-$93.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPCR vs. ALT — Ранг доходности на риск
GPCR
ALT
Сравнение GPCR c ALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) и Altimmune, Inc. (ALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPCR | ALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.71 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -0.98 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPCR | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.52 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.17 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GPCR и ALT
Максимальная просадка GPCR за все время составила -80.96%, что меньше максимальной просадки ALT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPCR и ALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPCR | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.96% | -99.63% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.74% | -66.28% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -81.17% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.02% | -99.30% | +39.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.99% | -78.88% | +36.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 48.04% | -20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPCR и ALT
Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) и Altimmune, Inc. (ALT) имеют волатильность 13.49% и 13.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPCR | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.49% | 13.55% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.86% | 60.73% | +22.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.97% | 91.59% | +27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.02% | 94.47% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.02% | 149.65% | -50.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPCR и ALT
Ни GPCR, ни ALT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,462.31% |
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPCR и ALT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares и Altimmune, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPCR and ALT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALT has higher volatility (13.55%) compared to GPCR (13.49%). In terms of maximum drawdown, GPCR dropped -80.96% vs ALT's -99.63%.
GPCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPCR и ALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор