Сравнение GPCR с ALT
GPCR (Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares) and ALT (Altimmune, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, GPCR returned 9.30%/yr vs -3.59%/yr for ALT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPCR и ALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPCR показывает доходность -33.82%, что значительно ниже, чем у ALT с доходностью -21.05%.
GPCR
- 1 день
- -7.23%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- -45.86%
- С начала года
- -33.82%
- 1 год
- 134.85%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALT
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 8.78%
- 6 месяцев
- -32.78%
- С начала года
- -21.05%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -20.17%
- 10 лет*
- -29.26%
Сравнение доходности по годам GPCR и ALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | -33.82% | 156.45% | -33.46% | 63.04% |
ALT Altimmune, Inc. | -21.05% | -49.93% | -35.91% | -25.20% |
Correlation
The correlation between GPCR and ALT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
GPCR:
$2.65B
ALT:
$251.53M
GPCR:
-$2.69
ALT:
-$0.87
GPCR:
2.30
ALT:
1.25
GPCR:
$0.00
ALT:
$36.00K
GPCR:
$0.00
ALT:
-$14.92M
GPCR:
-$191.27M
ALT:
-$93.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPCR vs. ALT — Ранг доходности на риск
GPCR
ALT
Сравнение GPCR c ALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) и Altimmune, Inc. (ALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPCR | ALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.55 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | -0.96 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPCR и ALT
Максимальная просадка GPCR за все время составила -80.96%, что меньше максимальной просадки ALT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPCR и ALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPCR | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.96% | -99.63% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.74% | -58.09% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -81.25% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -99.31% | +48.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.18% | -78.98% | +36.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 33.22% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPCR и ALT
Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Altimmune, Inc. (ALT) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что GPCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPCR | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 13.73% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.52% | 52.36% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.37% | 68.96% | +50.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.83% | 92.52% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.83% | 149.71% | -51.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPCR и ALT
Ни GPCR, ни ALT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,462.31% |
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPCR и ALT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares и Altimmune, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPCR and ALT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPCR has higher volatility (15.29%) compared to ALT (13.73%). In terms of maximum drawdown, GPCR dropped -80.96% vs ALT's -99.63%.
GPCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPCR и ALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор