Сравнение GPCR с PLRZ
GPCR (Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares) and PLRZ (Polyrizon Ltd) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, GPCR returned 70.69% vs 176.95% for PLRZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPCR и PLRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPCR показывает доходность -46.08%, что значительно ниже, чем у PLRZ с доходностью 58.54%.
GPCR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -12.87%
- С начала года
- -46.08%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 70.69%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLRZ
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -12.60%
- С начала года
- 58.54%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 176.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPCR и PLRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | -46.08% | 156.45% | -30.53% |
PLRZ Polyrizon Ltd | 58.54% | -99.74% | 40.00% |
Correlation
The correlation between GPCR and PLRZ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
GPCR:
$2.72B
PLRZ:
$21.65M
GPCR:
-$2.75
PLRZ:
-$2.70
GPCR:
1.88
PLRZ:
1.03
GPCR:
$0.00
PLRZ:
$0.00
GPCR:
$0.00
PLRZ:
-$459.00K
GPCR:
-$191.27M
PLRZ:
-$4.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPCR vs. PLRZ — Ранг доходности на риск
GPCR
PLRZ
Сравнение GPCR c PLRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) и Polyrizon Ltd (PLRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPCR | PLRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.47 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 5.47 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPCR | PLRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.26 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GPCR и PLRZ
Максимальная просадка GPCR за все время составила -80.96%, что меньше максимальной просадки PLRZ в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPCR и PLRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPCR | PLRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.96% | -99.94% | +18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.74% | -72.23% | +10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.02% | -99.73% | +39.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.99% | -87.33% | +45.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 32.50% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPCR и PLRZ
Текущая волатильность для Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) составляет 13.49%, в то время как у Polyrizon Ltd (PLRZ) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что GPCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPCR | PLRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.49% | 33.55% | -20.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.86% | 140.96% | -58.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.97% | 223.99% | -105.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.02% | 375.08% | -276.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.02% | 375.08% | -276.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPCR и PLRZ
Ни GPCR, ни PLRZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPCR и PLRZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares и Polyrizon Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPCR and PLRZ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLRZ has higher volatility (33.55%) compared to GPCR (13.49%). In terms of maximum drawdown, GPCR dropped -80.96% vs PLRZ's -99.94%.
PLRZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPCR и PLRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор