PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPCR с AZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPCR с AZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) и AstraZeneca PLC (AZN).

Доходность

Сравнение доходности GPCR и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPCR и AZN

2026 (YTD)202520242023
GPCR
Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares		-27.86%156.45%-33.46%56.77%
AZN
AstraZeneca PLC		11.46%43.30%-0.62%8.41%

Фундаментальные показатели

EPS

GPCR:

-$3.62

AZN:

$6.55

Общая выручка (12 мес.)

GPCR:

$0.00

AZN:

$58.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPCR:

$0.00

AZN:

$48.11B

EBITDA (12 мес.)

GPCR:

-$238.30M

AZN:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, GPCR показывает доходность -27.86%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 11.46%.

GPCR

1 день
4.09%
1 месяц
-20.24%
С начала года
-27.86%
6 месяцев
92.67%
1 год
217.73%
3 года*
28.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

AZN

1 день
1.78%
1 месяц
-1.47%
С начала года
11.46%
6 месяцев
21.46%
1 год
42.12%
3 года*
15.74%
5 лет*
17.86%
10 лет*
16.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares

AstraZeneca PLC

Часто сравнивают с GPCR:
GPCR с ^GSPCGPCR с VKTXGPCR с NVO
Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с CTLTAZN с OPRAAZN с VOO

Доходность на риск

GPCR vs. AZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPCR
Ранг доходности на риск GPCR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPCR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPCR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPCR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPCR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPCR c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPCRAZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.56

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.27

2.25

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

3.25

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

8.16

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPCR vs. AZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPCR на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZN равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPCR и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPCRAZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.51

-0.28

Корреляция

Корреляция между GPCR и AZN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPCR и AZN

GPCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPCR
Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZN
AstraZeneca PLC		2.65%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%

Просадки

Сравнение просадок GPCR и AZN

Максимальная просадка GPCR за все время составила -80.96%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPCR и AZN.

Загрузка...

Показатели просадок

GPCRAZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.96%

-48.94%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.15%

-12.24%

-40.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.51%

-3.70%

-42.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.38%

-11.38%

-30.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.26%

4.88%

+17.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GPCR и AZN

Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что GPCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPCRAZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.16%

7.15%

+12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.24%

19.20%

+65.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.75%

27.33%

+95.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.00%

23.85%

+77.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.00%

24.90%

+76.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPCR и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
15.50B
(GPCR) Общая выручка
(AZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию