Сравнение GPCR с ASTI
GPCR (Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares) and ASTI (Ascent Solar Technologies Inc.) are both stocks. GPCR operates in Biotechnology (Healthcare), while ASTI operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, GPCR returned 17.99%/yr vs -87.10%/yr for ASTI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPCR и ASTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPCR показывает доходность -30.75%, что значительно ниже, чем у ASTI с доходностью 22.14%.
GPCR
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 22.89%
- С начала года
- -30.75%
- 6 месяцев
- -30.89%
- 1 год
- 115.19%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTI
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 22.14%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 213.75%
- 3 года*
- -87.10%
- 5 лет*
- -92.07%
- 10 лет*
- -75.63%
Сравнение доходности по годам GPCR и ASTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | -30.75% | 156.45% | -33.46% | 63.04% |
ASTI Ascent Solar Technologies Inc. | 22.14% | 25.69% | -96.24% | -99.65% |
Correlation
The correlation between GPCR and ASTI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
GPCR:
$3.49B
ASTI:
$40.01M
GPCR:
-$2.75
ASTI:
-$2.15
GPCR:
2.41
ASTI:
2.39
GPCR:
$0.00
ASTI:
$113.09K
GPCR:
$0.00
ASTI:
-$757.46K
GPCR:
-$191.27M
ASTI:
-$7.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPCR vs. ASTI — Ранг доходности на риск
GPCR
ASTI
Сравнение GPCR c ASTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) и Ascent Solar Technologies Inc. (ASTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPCR | ASTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.47 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 5.82 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPCR и ASTI
Максимальная просадка GPCR за все время составила -80.96%, что меньше максимальной просадки ASTI в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPCR и ASTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPCR | ASTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.96% | -100.00% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.74% | -62.08% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -99.96% | +19.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.65% | -100.00% | +51.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.14% | -90.37% | +48.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.63% | 36.97% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPCR и ASTI
Текущая волатильность для Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) составляет 14.20%, в то время как у Ascent Solar Technologies Inc. (ASTI) волатильность равна 58.92%. Это указывает на то, что GPCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPCR | ASTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.20% | 58.92% | -44.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.64% | 132.74% | -90.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.17% | 223.48% | -104.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.44% | 162.74% | -64.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.44% | 8,954.91% | -8,856.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPCR и ASTI
Ни GPCR, ни ASTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPCR и ASTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares и Ascent Solar Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPCR and ASTI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTI has higher volatility (58.92%) compared to GPCR (14.20%). In terms of maximum drawdown, GPCR dropped -80.96% vs ASTI's -100.00%.
GPCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPCR и ASTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор