- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 3 февр. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.65B
- Enterprise Value
- $2.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.69
- EBITDA (12 мес.)
- -$191.27M
- Годовой диапазон
- $15.80 - $94.90
- Целевая цена
- $114.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPCR
Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) снизился на 33.8% с начала года. По цене $46 за акцию GPCR торгуется на 51.5% ниже 52-недельного максимума в $95.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) показал доход в -33.82% с начала года и 134.85% за последние 12 месяцев.
Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares
- 1 день
- -7.23%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- -45.86%
- С начала года
- -33.82%
- 1 год
- 134.85%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GPCR по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +94.2%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -28.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GPCR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 дек. 2025 г. с доходностью +102.5%, в то время как худший день был 18 дек. 2023 г. с доходностью -42.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.17% | -28.80% | -23.47% | -14.00% | -5.09% | 36.43% | -14.24% | -33.82% | |||||
| 2025 | 10.51% | -20.75% | -27.12% | 55.98% | -19.41% | -4.69% | -14.18% | 8.43% | 45.08% | 19.00% | 7.47% | 94.22% | 156.45% |
| 2024 | 7.02% | -6.99% | 5.64% | -7.98% | -13.29% | 14.82% | -4.79% | 1.98% | 15.11% | -6.24% | -19.44% | -18.19% | -33.46% |
| 2023 | 2.24% | -6.92% | 6.89% | 25.84% | 29.91% | -11.40% | -23.46% | 78.86% | 47.36% | -25.05% | -26.81% | 63.04% |
Метрики бенчмарка
Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares has an annualized alpha of 54.06%, beta of 0.87, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2023.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -266.43%), but participation in market rallies was also limited (-2.35%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 54.06%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -2.35%
- Участие в снижении
- -266.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPCR имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPCR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.24 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 9.71 | -5.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares показал максимальную просадку в 80.96%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.
Текущая просадка Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares составляет 50.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.96%апр. 2025 г. | 1y 5mo | 9mo 10d | 2y 2moнояб. 2023 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-61.74%май 2026 г. | 3mo 27d | — | 5mo 26dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-36.32%авг. 2023 г. | 1mo 3d | 1mo 23d | 2mo 26dиюль 2023 г. - сент. 2023 г. | — |
-20.11%март 2023 г. | 22d | 1mo 26d | 2mo 18dмарт 2023 г. - май 2023 г. | — |
-17.31%февр. 2023 г. | 15d | 10d | 25dфевр. 2023 г. - март 2023 г. | — |
Показатели просадок
| GPCR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.96% | -56.78% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.74% | -9.10% | -52.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -18.90% | -62.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -1.00% | -49.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.18% | -10.70% | -31.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 2.09% | +29.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GPCR коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GPCR
Добавьте Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPCR