Сравнение LKQ с MGM
LKQ (LKQ Corporation) and MGM (MGM Resorts International) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LKQ in Auto Parts, MGM in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, LKQ returned -0.39%/yr vs 8.08%/yr for MGM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LKQ и MGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у MGM с доходностью 29.05%. За последние 10 лет акции LKQ уступали акциям MGM по среднегодовой доходности: -0.39% против 8.08% соответственно.
LKQ
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -11.44%
- 1 год
- -27.41%
- 3 года*
- -19.07%
- 5 лет*
- -9.75%
- 10 лет*
- -0.39%
MGM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 22.63%
- С начала года
- 29.05%
- 6 месяцев
- 26.96%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам LKQ и MGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKQ LKQ Corporation | -11.27% | -14.99% | -20.92% | -8.56% | -9.24% | 71.09% | -1.29% | 50.44% | -41.65% | 32.69% |
MGM MGM Resorts International | 29.05% | 5.31% | -22.45% | 33.25% | -25.27% | 42.47% | -4.56% | 39.69% | -26.16% | 17.48% |
Correlation
The correlation between LKQ and MGM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2003 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
LKQ:
$6.71B
MGM:
$12.19B
LKQ:
$2.01
MGM:
$0.68
LKQ:
13.04
MGM:
69.02
LKQ:
0.48
MGM:
0.71
LKQ:
1.04
MGM:
5.01
LKQ:
$13.92B
MGM:
$17.72B
LKQ:
$5.25B
MGM:
$5.83B
LKQ:
$1.37B
MGM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKQ vs. MGM — Ранг доходности на риск
LKQ
MGM
Сравнение LKQ c MGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKQ Corporation (LKQ) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKQ | MGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.66 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.54 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LKQ и MGM
Максимальная просадка LKQ за все время составила -68.02%, что меньше максимальной просадки MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKQ и MGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKQ | MGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.02% | -98.11% | +30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -22.76% | -12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.80% | -49.33% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.80% | -49.33% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | -80.42% | +12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.12% | -50.03% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -46.42% | +30.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 10.67% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKQ и MGM
Текущая волатильность для LKQ Corporation (LKQ) составляет 8.37%, в то время как у MGM Resorts International (MGM) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что LKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKQ | MGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 18.69% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 31.47% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.80% | 39.56% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 40.43% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.76% | 45.78% | -12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKQ и MGM
Дивидендная доходность LKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как MGM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKQ LKQ Corporation | 4.57% | 3.97% | 3.27% | 2.35% | 1.92% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGM MGM Resorts International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.50% | 1.56% | 1.98% | 1.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LKQ и MGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LKQ Corporation и MGM Resorts International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LKQ и MGM
LKQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LKQ Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.47B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
MGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LKQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LKQ Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.00M при выручке в 3.47B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
MGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 301.24M при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
LKQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LKQ Corporation сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 3.47B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
MGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 125.14M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
LKQ and MGM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGM has higher volatility (18.69%) compared to LKQ (8.37%). In terms of maximum drawdown, LKQ dropped -68.02% vs MGM's -98.11%.
MGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKQ и MGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор