PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKQ с YALL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKQ с YALL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKQ Corporation (LKQ) и God Bless America ETF (YALL).

YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LKQ и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKQ Corporation (LKQ) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKQ и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
LKQ
LKQ Corporation		-2.00%-14.99%-20.92%-8.56%6.87%
YALL
God Bless America ETF		-2.75%14.36%29.99%40.74%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, LKQ показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -2.75%.

LKQ

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-29.25%
3 года*
-17.37%
5 лет*
-5.15%
10 лет*
0.25%

YALL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.76%
1 год
15.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKQ Corporation

God Bless America ETF

Часто сравнивают с LKQ:
LKQ с GPCLKQ с SPYLKQ с LINLKQ с ^GSPCLKQ с WMLKQ с MGMLKQ с SPYD
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с ACVF

Доходность на риск

LKQ vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKQ
Ранг доходности на риск LKQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKQ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKQ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKQ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKQ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKQ c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKQ Corporation (LKQ) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKQYALLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.78

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.99

1.26

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.17

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.28

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

4.84

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKQ vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKQ на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKQ и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKQYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.78

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.46

-1.08

Корреляция

Корреляция между LKQ и YALL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKQ и YALL

Дивидендная доходность LKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности YALL в 0.51%

TTM20252024202320222021
LKQ
LKQ Corporation		4.09%3.97%3.27%2.35%1.92%0.42%
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKQ и YALL

Максимальная просадка LKQ за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKQ и YALL.

Загрузка...

Показатели просадок

LKQYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-19.72%

-48.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.29%

-12.24%

-21.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.01%

-7.10%

-38.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-2.91%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.06%

3.24%

+19.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LKQ и YALL

LKQ Corporation (LKQ) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что LKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKQYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

4.92%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

10.77%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

19.66%

+16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.22%

17.70%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.47%

17.70%

+15.77%