PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LKQ с LIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LKQ и LIN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LKQ с LIN

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKQ Corporation (LKQ) и Linde plc (LIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKQ или LIN.

Доходность

Сравнение доходности LKQ и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKQ Corporation (LKQ) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LKQ:

-0.07

LIN:

0.49

Коэф-т Сортино

LKQ:

0.02

LIN:

0.76

Коэф-т Омега

LKQ:

1.00

LIN:

1.10

Коэф-т Кальмара

LKQ:

-0.12

LIN:

0.56

Коэф-т Мартина

LKQ:

-0.34

LIN:

1.38

Индекс Язвы

LKQ:

12.39%

LIN:

6.04%

Дневная вол-ть

LKQ:

30.21%

LIN:

18.56%

Макс. просадка

LKQ:

-68.02%

LIN:

-51.76%

Текущая просадка

LKQ:

-26.95%

LIN:

-4.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LKQ:

$10.37B

LIN:

$220.28B

EPS

LKQ:

$2.69

LIN:

$14.04

Коэффициент P/E

LKQ:

14.94

LIN:

33.33

Коэффициент PEG

LKQ:

1.09

LIN:

2.54

Коэффициент P/S

LKQ:

0.74

LIN:

6.67

Коэффициент P/B

LKQ:

1.68

LIN:

5.68

Общая выручка (12 мес.)

LKQ:

$14.12B

LIN:

$33.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

LKQ:

$5.46B

LIN:

$14.02B

EBITDA (12 мес.)

LKQ:

$1.68B

LIN:

$12.59B

Доходность по периодам

С начала года, LKQ показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у LIN с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции LKQ уступали акциям LIN по среднегодовой доходности: 4.56% против 16.31% соответственно.

LKQ

С начала года

12.72%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

6.22%

1 год

-1.98%

3 года

-5.65%

5 лет

9.99%

10 лет

4.56%

LIN

С начала года

10.84%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

1.82%

1 год

8.93%

3 года

13.47%

5 лет

19.67%

10 лет

16.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKQ Corporation

Linde plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LKQ и LIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LKQ
Ранг риск-скорректированной доходности LKQ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LKQ c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKQ Corporation (LKQ) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LKQ на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа LIN равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKQ и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKQ и LIN

Дивидендная доходность LKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности LIN в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LKQ
LKQ Corporation		2.94%3.27%2.35%1.92%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIN
Linde plc		1.23%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%

Просадки

Сравнение просадок LKQ и LIN

Максимальная просадка LKQ за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки LIN в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKQ и LIN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LKQ и LIN

LKQ Corporation (LKQ) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что LKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LKQ и LIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LKQ Corporation и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
3.46B
8.11B
(LKQ) Общая выручка
(LIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LKQ и LIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LKQ Corporation и Linde plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
39.8%
48.8%
(LKQ) Валовая рентабельность
(LIN) Валовая рентабельность
LKQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LKQ Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 3.46B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

LIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 3.96B при выручке в 8.11B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

LKQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LKQ Corporation сообщила об операционной прибыли в 287.00M при выручке в 3.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

LIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 8.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

LKQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LKQ Corporation сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 3.46B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

LIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.67B при выручке в 8.11B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.