Сравнение GOOY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
GOOY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 6.10% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и CRSH
И GOOY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GOOY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
GOOY
CRSH
Сравнение GOOY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | -0.57 | +3.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | -0.59 | +4.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.93 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | -0.55 | +5.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | -0.75 | +18.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | -0.57 | +3.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.64 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и CRSH составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и CRSH
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и CRSH
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -63.68% | +39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -48.16% | +32.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -53.43% | +43.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -41.91% | +35.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 35.23% | -31.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и CRSH
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеют волатильность 8.04% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 8.04% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 23.47% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 42.40% | -17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 48.37% | -25.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 48.37% | -25.47% |