PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOY с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOY с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Apple Inc (AAPL).

GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOY и AAPL

2026 (YTD)202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-2.52%53.95%12.58%-3.73%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

GOOY vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOYAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

0.48

+2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

0.93

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.13

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

0.68

+3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.18

2.10

+16.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOY vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOYAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

0.48

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.43

+0.44

Корреляция

Корреляция между GOOY и AAPL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и AAPL

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		47.95%41.50%36.74%7.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и AAPL

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOYAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-81.80%

+57.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-22.99%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-10.59%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-29.71%

+23.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

7.41%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и AAPL

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOYAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.65%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

15.11%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

31.61%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

27.46%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

28.93%

-6.03%