Сравнение GOOW с TSLW
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -10.61%.
GOOW
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.21%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 20.63% | 75.51% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -10.61% | 54.77% |
Correlation
The correlation between GOOW and TSLW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. TSLW — Ранг доходности на риск
GOOW
TSLW
Сравнение GOOW c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOW | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.71 | 0.35 | +3.36 |
Просадки
Сравнение просадок GOOW и TSLW
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -35.80% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -19.44% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -12.90% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и TSLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 55.54% | -17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.56% | 55.44% | -17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 55.44% | -17.88% |
Сравнение комиссий GOOW и TSLW
И GOOW, и TSLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и TSLW
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.69%, что меньше доходности TSLW в 85.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 33.69% | 19.77% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 85.88% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and TSLW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOW and TSLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 85.88%, compared with 33.69% for GOOW.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор