Сравнение GOOW с RDTE
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 18.28%.
GOOW
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -5.93%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 10.22% | 71.16% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 18.28% | 5.45% |
Correlation
The correlation between GOOW and RDTE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. RDTE — Ранг доходности на риск
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RDTE
Сравнение GOOW c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOW | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и RDTE
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, примерно равная максимальной просадке RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -24.32% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -0.89% | -16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -4.41% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и RDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 16.97% | +21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 19.03% | +19.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 19.03% | +19.07% |
Сравнение комиссий GOOW и RDTE
GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и RDTE
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.35%, что меньше доходности RDTE в 44.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 42.35% | 19.77% | 0.00% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.22% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and RDTE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.
RDTE has the higher dividend yield at 44.22%, compared with 42.35% for GOOW.
Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.97% for RDTE.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор