Сравнение GOOW с MAGX
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - GOOW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 4.13%.
GOOW
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 20.63% | 75.51% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 27.66% |
Correlation
The correlation between GOOW and MAGX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
GOOW
MAGX
Сравнение GOOW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.71 | 0.88 | +2.83 |
Просадки
Сравнение просадок GOOW и MAGX
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -54.19% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -5.09% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -13.77% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 39.94% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.56% | 53.49% | -15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 53.49% | -15.93% |
Сравнение комиссий GOOW и MAGX
GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и MAGX
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.69%, что больше доходности MAGX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 33.69% | 19.77% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and MAGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.
GOOW has the higher dividend yield at 33.69%, compared with 1.97% for MAGX.
GOOW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор