PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с XV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с XV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Simplify Target 15 Distribution ETF (XV).

GOOP и XV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. XV - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и XV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Simplify Target 15 Distribution ETF (XV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и XV

2026 (YTD)2025
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%82.22%
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		-3.24%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у XV с доходностью -3.24%.

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XV

1 день
0.36%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-1.11%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Simplify Target 15 Distribution ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY
Часто сравнивают с XV:
XV с SBARXV с CAIEXV с SVXYXV с WTPIXV с SCHDXV с QQQXV с SPY

Сравнение комиссий GOOP и XV

GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XV в 0.75%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF

Доходность на риск

GOOP vs. XV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c XV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Simplify Target 15 Distribution ETF (XV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPXVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. XV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.15

+0.11

Корреляция

Корреляция между GOOP и XV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и XV

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности XV в 18.82%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		18.82%13.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и XV

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки XV в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и XV.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-5.73%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-4.75%

-10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-1.01%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и XV

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

11.32%

+17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

11.32%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

11.32%

+13.43%