PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

GOOP и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и TSMY

2026 (YTD)20252024
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%10.97%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий GOOP и TSMY

И GOOP, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

GOOP vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.59

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

3.10

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

5.34

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

18.33

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMY равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.16

+0.10

Корреляция

Корреляция между GOOP и TSMY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и TSMY

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и TSMY

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-31.15%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-15.50%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-9.44%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-5.82%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.52%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и TSMY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) составляет 11.35%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что GOOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

12.27%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

23.03%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

31.08%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

33.38%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

33.38%

-8.63%