PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

GOOP и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и QQA

2026 (YTD)20252024
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%3.18%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий GOOP и QQA

GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

GOOP vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.13

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.74

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.90

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

9.03

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа QQA равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.13

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.68

+0.58

Корреляция

Корреляция между GOOP и QQA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и QQA

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности QQA в 10.41%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и QQA

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-19.73%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-11.55%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-4.93%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-2.62%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.43%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и QQA

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

5.85%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

10.72%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

19.02%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

18.84%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

18.84%

+5.91%