PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с V

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and V (Visa Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.95%/yr vs 17.28%/yr for V. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции V по среднегодовой доходности: 25.95% против 17.28% соответственно.

GOOGL

1 день
4.82%
1 месяц
-6.96%
С начала года
13.13%
6 месяцев
12.93%
1 год
98.66%
3 года*
43.91%
5 лет*
23.92%
10 лет*
25.95%

V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		13.13%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
V
Visa Inc.		-2.18%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between GOOGL and V is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.49

Over the past year, the correlation between GOOGL and V has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

GOOGL:

$13.11

V:

$17.20

Коэффициент P/E

GOOGL:

26.98

V:

19.86

Коэффициент PEG

GOOGL:

1.33

V:

1.22

Коэффициент P/S

GOOGL:

10.23

V:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

GOOGL:

$422.57B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOGL:

$255.12B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

GOOGL:

$174.08B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

Visa Inc.

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

GOOGL vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
-0.06

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
0.07

+4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.01

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

-0.07

+4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.06

-0.15

+16.21

GOOGL vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и V

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-51.90%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-17.18%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-20.38%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-28.60%

-15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-36.36%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-7.76%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-8.27%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

8.09%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и V

Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

6.25%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.82%

16.96%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.91%

21.39%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.55%

22.86%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

24.39%

+4.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и V

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности V в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
109.90B
11.23B
(GOOGL) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOGL и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc. Class A и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
62.5%
-79.3%
Активы портфеля
GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and V have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (10.72%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs V's -51.90%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор