Сравнение GOOGL с PAYC
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PAYC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.89%/yr vs 12.98%/yr for PAYC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью -14.38%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции PAYC по среднегодовой доходности: 25.89% против 12.98% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
PAYC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -23.02%
- 5 лет*
- -15.74%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам GOOGL и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -14.38% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
Correlation
The correlation between GOOGL and PAYC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.39 |
The correlation between GOOGL and PAYC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.45T
PAYC:
$6.95B
GOOGL:
$13.11
PAYC:
$8.58
GOOGL:
27.70
PAYC:
15.82
GOOGL:
1.36
PAYC:
0.59
GOOGL:
10.50
PAYC:
3.55
GOOGL:
9.29
PAYC:
8.56
GOOGL:
$422.57B
PAYC:
$2.09B
GOOGL:
$255.12B
PAYC:
$1.70B
GOOGL:
$174.08B
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. PAYC — Ранг доходности на риск
GOOGL
PAYC
Сравнение GOOGL c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOGL | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.77 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.87 | +6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | -1.33 | +21.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOGL | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | -1.29 | +5.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.36 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.29 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.44 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и PAYC
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -78.99% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -55.76% | +35.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -68.70% | +38.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -78.99% | +34.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -78.99% | +34.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -74.84% | +65.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -26.92% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 37.80% | -32.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и PAYC
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 8.68%, в то время как у Paycom Software, Inc. (PAYC) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 11.88% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 29.90% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 37.81% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 44.49% | -13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 44.50% | -15.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и PAYC
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности PAYC в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.29% | 0.27% | 0.32% | 0.00% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.11% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и PAYC
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and PAYC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (11.88%) compared to GOOGL (8.68%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs PAYC's -78.99%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор