Сравнение GOOGL с MA
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.05%/yr vs 20.01%/yr for MA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 25.05% против 20.01% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 90.75%
- 3 года*
- 43.56%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 25.05%
- Всё время*
- 25.38%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам GOOGL и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 12.60% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between GOOGL and MA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between GOOGL and MA has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.26T
MA:
$483.70B
GOOGL:
$13.11
MA:
$17.33
GOOGL:
26.85
MA:
31.60
GOOGL:
1.32
MA:
1.84
GOOGL:
10.18
MA:
14.50
GOOGL:
9.00
MA:
72.73
GOOGL:
$422.57B
MA:
$33.94B
GOOGL:
$255.12B
MA:
$26.70B
GOOGL:
$174.08B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. MA — Ранг доходности на риск
GOOGL
MA
Сравнение GOOGL c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.02 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | -0.02 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | -0.03 | +13.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и MA
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -62.67% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -20.91% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -20.91% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -28.25% | -16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -41.00% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -8.03% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -9.84% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 11.12% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и MA
Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.95% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 17.75% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 21.88% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 23.98% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 26.91% | +2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и MA
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MA в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и MA
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and MA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (10.52%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs MA's -62.67%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор