PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с KR

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.70%/yr vs 7.00%/yr for KR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -6.65%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 25.70% против 7.00% соответственно.

GOOGL

1 день
-1.84%
1 месяц
-11.24%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.76%
1 год
89.52%
3 года*
42.22%
5 лет*
22.68%
10 лет*
25.70%

KR

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-17.48%
3 года*
9.66%
5 лет*
10.37%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		7.93%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
KR
The Kroger Co.		-6.65%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%

Correlation

The correlation between GOOGL and KR is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г.

0.14

The correlation between GOOGL and KR shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOGL:

$4.13T

KR:

$35.50B

EPS

GOOGL:

$13.11

KR:

$1.64

Коэффициент P/E

GOOGL:

25.73

KR:

35.17

Коэффициент PEG

GOOGL:

1.27

KR:

43.04

Коэффициент P/S

GOOGL:

9.75

KR:

0.25

Коэффициент P/B

GOOGL:

8.62

KR:

5.48

Общая выручка (12 мес.)

GOOGL:

$422.57B

KR:

$148.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOGL:

$255.12B

KR:

$34.46B

EBITDA (12 мес.)

GOOGL:

$174.08B

KR:

$5.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

The Kroger Co.

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV

Доходность на риск

GOOGL vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
-0.64

+3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
-0.76

+5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.91

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

-0.67

+5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

-1.60

+17.17

GOOGL vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа KR равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и KR

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-66.81%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-25.85%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-25.85%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-31.07%

-13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-46.25%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.15%

-23.24%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-22.44%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

10.86%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и KR

Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 9.30%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

11.46%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

22.20%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.65%

27.34%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.47%

27.13%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

29.08%

+0.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и KR

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности KR в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.25%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KR
The Kroger Co.		2.43%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
46.12B
(GOOGL) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOGL и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc. Class A и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
62.5%
23.0%
Активы портфеля
GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and KR have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (11.46%) compared to GOOGL (9.30%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs KR's -66.81%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор