Сравнение GOOGL с KHC
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.70%/yr vs -7.83%/yr for KHC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 25.70% против -7.83% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 89.52%
- 3 года*
- 42.22%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 25.70%
KHC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- -7.79%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- -7.83%
Сравнение доходности по годам GOOGL и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 7.93% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
KHC The Kraft Heinz Company | 1.17% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between GOOGL and KHC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between GOOGL and KHC shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.13T
KHC:
$28.16B
GOOGL:
$13.11
KHC:
-$4.85
GOOGL:
9.75
KHC:
1.13
GOOGL:
8.62
KHC:
0.67
GOOGL:
$422.57B
KHC:
$24.99B
GOOGL:
$255.12B
KHC:
$8.46B
GOOGL:
$174.08B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. KHC — Ранг доходности на риск
GOOGL
KHC
Сравнение GOOGL c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.01 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | -0.08 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | -0.15 | +15.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и KHC
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -76.07% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -23.19% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -38.72% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -41.69% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -76.07% | +31.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.15% | -61.72% | +45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -42.50% | +29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 13.17% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и KHC
Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и The Kraft Heinz Company (KHC) имеют волатильность 9.30% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 9.13% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 19.58% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 26.19% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 22.54% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 27.14% | +2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и KHC
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности KHC в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.25% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.75% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и KHC
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and KHC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (9.30%) compared to KHC (9.13%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs KHC's -76.07%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор