Сравнение GOOGL с HBAR-USD
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, GOOGL returned 24.46%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 106.51%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOGL и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 8.75% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between GOOGL and HBAR-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
GOOGL
HBAR-USD
Сравнение GOOGL c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.93 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.69 | +5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | -0.98 | +19.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и HBAR-USD
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -97.58% | +32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -73.39% | +53.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -79.29% | +49.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -92.79% | +48.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -84.50% | +73.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -74.51% | +61.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 51.80% | -46.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и HBAR-USD
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 16.33% | -9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 43.30% | -22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 65.06% | -35.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 85.17% | -53.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 108.57% | -79.44% |
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and HBAR-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs HBAR-USD's -97.58%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор