Сравнение GOOG с VST
GOOG (Alphabet Inc) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, GOOG returned 23.51%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 104.22%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOG и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between GOOG and VST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between GOOG and VST shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$13.11
VST:
$8.60
GOOG:
27.31
VST:
17.20
GOOG:
1.34
VST:
0.39
GOOG:
10.35
VST:
2.19
GOOG:
$422.57B
VST:
$17.20B
GOOG:
$255.12B
VST:
$1.12B
GOOG:
$174.08B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. VST — Ранг доходности на риск
GOOG
VST
Сравнение GOOG c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.99 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.38 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | -0.70 | +18.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и VST
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -53.32% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -38.01% | +17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -48.80% | +19.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -48.80% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -31.89% | +21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -13.72% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 20.73% | -14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и VST
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 15.14% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 37.96% | -17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 48.75% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 47.97% | -16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 42.22% | -13.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и VST
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и VST
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and VST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs VST's -53.32%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор