Сравнение GOOG с CDW
GOOG (Alphabet Inc) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CDW operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, GOOG returned 25.97%/yr vs 13.42%/yr for CDW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции CDW по среднегодовой доходности: 25.97% против 13.42% соответственно.
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 104.22%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам GOOG и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between GOOG and CDW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between GOOG and CDW has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.38T
CDW:
$17.12B
GOOG:
$13.11
CDW:
$8.22
GOOG:
27.31
CDW:
16.09
GOOG:
1.34
CDW:
4.57
GOOG:
10.35
CDW:
0.76
GOOG:
9.16
CDW:
6.70
GOOG:
$422.57B
CDW:
$22.90B
GOOG:
$255.12B
CDW:
$4.94B
GOOG:
$174.08B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. CDW — Ранг доходности на риск
GOOG
CDW
Сравнение GOOG c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.92 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.51 | +5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | -0.99 | +18.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и CDW
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -60.37% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -44.97% | +24.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -60.37% | +31.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -60.37% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -60.37% | +15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -46.93% | +36.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -10.99% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 23.22% | -17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и CDW
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 16.66% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 35.93% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 40.26% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 30.99% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 30.95% | -1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и CDW
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CDW в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и CDW
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and CDW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs CDW's -60.37%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор