Сравнение GOOG с BRK-B
GOOG (Alphabet Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GOOG returned 25.97%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 25.97% против 13.22% соответственно.
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам GOOG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between GOOG and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between GOOG and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.38T
BRK-B:
$1.06T
GOOG:
$13.11
BRK-B:
$33.62
GOOG:
27.31
BRK-B:
14.55
GOOG:
1.34
BRK-B:
0.56
GOOG:
10.35
BRK-B:
2.81
GOOG:
9.16
BRK-B:
1.45
GOOG:
$422.57B
BRK-B:
$375.39B
GOOG:
$255.12B
BRK-B:
$94.36B
GOOG:
$174.08B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GOOG
BRK-B
Сравнение GOOG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.01 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.02 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | -0.05 | +17.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и BRK-B
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -53.86% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -9.42% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -14.95% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -26.58% | -18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -29.57% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -9.36% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -11.07% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 4.53% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и BRK-B
Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 3.95% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 10.78% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 14.38% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 17.12% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 19.44% | +9.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и BRK-B
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и BRK-B
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (7.29%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs BRK-B's -53.86%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор