Сравнение GOOG с BA
GOOG (Alphabet Inc) and BA (The Boeing Company) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GOOG returned 25.31%/yr vs 5.57%/yr for BA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 25.31% против 5.57% соответственно.
GOOG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 89.51%
- 3 года*
- 43.36%
- 5 лет*
- 21.73%
- 10 лет*
- 25.31%
- Всё время*
- 22.76%
BA
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.94%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам GOOG и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 12.12% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
BA The Boeing Company | -3.52% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between GOOG and BA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between GOOG and BA shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.26T
BA:
$165.13B
GOOG:
$13.11
BA:
$2.87
GOOG:
26.81
BA:
72.97
GOOG:
1.32
BA:
11.43
GOOG:
10.16
BA:
1.80
GOOG:
8.98
BA:
28.66
GOOG:
$422.57B
BA:
$92.18B
GOOG:
$255.12B
BA:
$4.43B
GOOG:
$174.08B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. BA — Ранг доходности на риск
GOOG
BA
Сравнение GOOG c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.98 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | -0.35 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | -0.75 | +14.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и BA
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -89.45% | +44.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -24.96% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -48.31% | +18.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -51.62% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -77.92% | +33.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -51.32% | +39.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -31.05% | +22.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 11.62% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и BA
Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 8.19% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 23.84% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 32.24% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 36.49% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 41.65% | -12.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и BA
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и BA
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and BA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (10.97%) compared to BA (8.19%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs BA's -89.45%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор