Сравнение GOOG.NEO с GOOG
GOOG.NEO (Alphabet Inc CDR) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 3 years, GOOG.NEO returned 40.55%/yr vs 45.82%/yr for GOOG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности GOOG.NEO и GOOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOOG.NEO торгуется в CAD, в то время как GOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOOG.NEO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 13.50%.
GOOG.NEO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- 84.78%
- 3 года*
- 40.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.74%
GOOG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.98%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 86.22%
- 3 года*
- 45.82%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- 26.04%
- Всё время*
- 25.06%
Сравнение доходности по годам GOOG.NEO и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG.NEO Alphabet Inc CDR | 10.65% | 61.20% | 33.56% | 56.62% | -39.75% | 3.92% |
GOOG Alphabet Inc | 13.50% | 57.87% | 47.10% | 55.05% | -34.79% | 6.19% |
Correlation
The correlation between GOOG.NEO and GOOG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between GOOG.NEO and GOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GOOG.NEO:
CA$5.47T
GOOG:
$4.20T
GOOG.NEO:
$10.29
GOOG:
$13.11
GOOG.NEO:
3.90
GOOG:
26.41
GOOG.NEO:
1.26
GOOG:
10.01
GOOG.NEO:
1.25
GOOG:
8.85
GOOG.NEO:
$385.48B
GOOG:
$422.57B
GOOG.NEO:
$228.10B
GOOG:
$255.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG.NEO vs. GOOG — Ранг доходности на риск
GOOG.NEO
GOOG
Сравнение GOOG.NEO c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG.NEO | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 4.49 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 13.86 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG.NEO и GOOG
Максимальная просадка GOOG.NEO за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки GOOG в -39.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.NEO и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG.NEO | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -39.75% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.11% | -19.31% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -30.46% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -10.82% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -8.46% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 6.24% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG.NEO и GOOG
Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 10.04% и 10.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG.NEO | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 10.40% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 22.41% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.19% | 30.16% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 32.06% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 29.86% | +1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG.NEO и GOOG
Дивидендная доходность GOOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GOOG в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.25% | 0.26% | 0.32% |
GOOG.NEO Alphabet Inc CDR | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG.NEO и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc CDR и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG.NEO и GOOG
GOOG.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 60.98B при выручке в 102.35B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
GOOG.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 31.23B при выручке в 102.35B, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
GOOG.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 34.98B при выручке в 102.35B, что соответствует чистой рентабельности 34.2%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GOOG.NEO and GOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для GOOG.NEO и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор