PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG.NEO с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG.NEO с GOOGL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOOG.NEO (Alphabet Inc CDR) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 3 years, GOOG.NEO returned 40.63%/yr vs 44.78%/yr for GOOGL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GOOG.NEO и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOOG.NEO торгуется в CAD, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOG.NEO показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 19.68%.

GOOG.NEO

1 день
3.57%
1 месяц
-6.70%
С начала года
16.65%
6 месяцев
13.45%
1 год
112.96%
3 года*
40.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOGL

1 день
-0.78%
1 месяц
-5.35%
С начала года
19.68%
6 месяцев
15.89%
1 год
124.10%
3 года*
44.78%
5 лет*
29.09%
10 лет*
27.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG.NEO и GOOGL

2026 (YTD)20252024202320222021
GOOG.NEO
Alphabet Inc CDR		16.65%61.26%33.74%56.62%-39.75%4.65%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		19.68%58.38%47.69%54.84%-34.75%7.50%

Correlation

The correlation between GOOG.NEO and GOOGL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between GOOG.NEO and GOOGL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG.NEO:

CA$714.72B

GOOGL:

$4.51T

EPS

GOOG.NEO:

CA$10.28

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

GOOG.NEO:

5.76

GOOGL:

28.10

Коэффициент P/S

GOOG.NEO:

1.86

GOOGL:

10.65

Коэффициент P/B

GOOG.NEO:

1.85

GOOGL:

9.42

Общая выручка (12 мес.)

GOOG.NEO:

CA$385.48B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG.NEO:

CA$228.10B

GOOGL:

$255.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc CDR

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с GOOG.NEO:
GOOG.NEO с GOOGGOOG.NEO с MSFTGOOG.NEO с QQQGOOG.NEO с ARKKGOOG.NEO с AMZNGOOG.NEO с VUAG.LGOOG.NEO с CAT
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

GOOG.NEO vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG.NEO
Ранг доходности на риск GOOG.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG.NEO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG.NEO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG.NEO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG.NEO c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOG.NEOGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
4.32

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
5.63

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.69

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

6.58

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.25

22.56

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG.NEO vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG.NEO на текущий момент составляет 3.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOGL равному 4.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG.NEO и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOG.NEOGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

4.32

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.95

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GOOG.NEO и GOOGL

Максимальная просадка GOOG.NEO за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки GOOGL в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.NEO и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOG.NEOGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-39.35%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-18.96%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.58%

-30.95%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-6.93%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-8.70%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

5.52%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG.NEO и GOOGL

Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что GOOG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOG.NEOGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

8.60%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

20.20%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

28.91%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.45%

30.05%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.45%

27.92%

+3.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG.NEO и GOOGL

Дивидендная доходность GOOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности GOOGL в 0.23%

ПозицияTTM20252024
GOOG.NEO
Alphabet Inc CDR		0.32%0.37%0.44%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.23%0.27%0.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG.NEO и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc CDR и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B110.00B20222023202420252026
102.35B
109.90B
(GOOG.NEO) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GOOG.NEO значения в CAD, GOOGL значения в USD

Сравнение рентабельности GOOG.NEO и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc CDR и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20222023202420252026
59.6%
62.5%
Активы портфеля
GOOG.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 60.98B при выручке в 102.35B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

GOOG.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 31.23B при выручке в 102.35B, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

GOOG.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 34.98B при выручке в 102.35B, что соответствует чистой рентабельности 34.2%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GOOG.NEO and GOOGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG.NEO и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор