Сравнение GOLY с HYKE
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GOLY is passively managed, while HYKE is actively managed. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for HYKE.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOLY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -26.33%
- 6 месяцев
- -28.77%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -13.46% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. HYKE — Ранг доходности на риск
GOLY
HYKE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOLY c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и HYKE
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | 0.00% | -36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | 0.00% | -36.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | 0.00% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 0.00% | +33.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 0.00% | +22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 0.00% | +22.44% |
Сравнение комиссий GOLY и HYKE
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HYKE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и HYKE
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.99% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.
GOLY has the higher dividend yield at 9.99%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Cboe Vest. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.85% for HYKE.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор