Сравнение GOLY с HYKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE).
GOLY и HYKE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. HYKE - это активно управляемый фонд от Cboe Vest. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOLY и HYKE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLY и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -0.55% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
GOLY
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOLY и HYKE
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HYKE в 0.85%.
Доходность на риск
GOLY vs. HYKE — Ранг доходности на риск
GOLY
HYKE
Сравнение GOLY c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLY | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLY | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и HYKE
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.27% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOLY и HYKE
Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и HYKE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLY | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | 0.00% | -35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.82% | 0.00% | -27.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | 0.00% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и HYKE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLY | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 0.00% | +34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 0.00% | +22.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 0.00% | +22.07% |