Сравнение GNRC с PCAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Generac Holdings Inc. (GNRC) и PACCAR Inc (PCAR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNRC или PCAR.
Основные характеристики
| GNRC | PCAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.80% | 10.55% |
| Дох-ть за 1 год | 74.26% | 31.69% |
| Дох-ть за 3 года | -27.28% | 27.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.86% | 21.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.43% | 14.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 8.93 | 2.44 |
| Индекс Язвы | 8.26% | 12.91% |
| Дневная вол-ть | 39.16% | 23.94% |
| Макс. просадка | -83.75% | -66.16% |
| Текущая просадка | -65.56% | -13.49% |
Фундаментальные показатели
| GNRC | PCAR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.48B | $56.11B |
| EPS | $3.88 | $9.43 |
| Цена/прибыль | 44.90 | 11.35 |
| PEG коэффициент | 1.29 | 1.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.95B | $26.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.03B | $5.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $407.55M | $4.93B |
Корреляция
Корреляция между GNRC и PCAR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNRC и PCAR
С начала года, GNRC показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью 10.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GNRC имеют среднегодовую доходность 15.43%, а акции PCAR немного отстают с 14.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNRC c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNRC и PCAR
GNRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNRC Generac Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.83% |
PCAR PACCAR Inc | 4.05% | 4.31% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок GNRC и PCAR
Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNRC и PCAR
Generac Holdings Inc. (GNRC) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что GNRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNRC и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generac Holdings Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности