Сравнение GMUN с PUSH
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. GMUN is passively managed, while PUSH is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMUN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 1.62% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.60% | 4.16% | 1.74% |
Correlation
The correlation between GMUN and PUSH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.38 |
The correlation between GMUN and PUSH shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. PUSH — Ранг доходности на риск
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PUSH
Сравнение GMUN c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUN | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUN и PUSH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.85% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.06% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и PUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.52% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.28% | — |
Сравнение комиссий GMUN и PUSH
И GMUN, и PUSH имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и PUSH
GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.21% | 3.45% | 1.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and PUSH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUN and PUSH have the same expense ratio: 0.15% per year.
PUSH has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.87% for GMUN.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and PGIM.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор