Сравнение GMOC с BUCK
GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - GMOC is a Ultrashort Bond fund actively managed by GMO, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GMOC charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности GMOC и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOC показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.94%.
GMOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOC и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 1.65% | 0.76% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.94% | 0.49% |
Correlation
The correlation between GMOC and BUCK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOC vs. BUCK — Ранг доходности на риск
GMOC
BUCK
Сравнение GMOC c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOC | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.33 | 1.47 | +6.86 |
Просадки
Сравнение просадок GMOC и BUCK
Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOC | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -5.43% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.49% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOC и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOC | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 3.10% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 3.48% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.49% | 3.48% | -2.99% |
Сравнение комиссий GMOC и BUCK
GMOC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOC и BUCK
Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BUCK в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.33% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOC and BUCK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 2.33% for GMOC.
GMOC is categorized as Ultrashort Bond, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: GMO and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для GMOC и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор