Сравнение GMEY с YMAG
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GMEY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -1.13%.
GMEY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 2.94% | -15.02% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -1.13% | 7.82% |
Correlation
The correlation between GMEY and YMAG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAG
Сравнение GMEY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и YMAG
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -25.96% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -7.32% | -15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -4.54% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и YMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 16.41% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 20.94% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 20.94% | +7.81% |
Сравнение комиссий GMEY и YMAG
GMEY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и YMAG
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что сопоставимо с доходностью YMAG в 52.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 53.13% | 21.84% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 52.85% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and YMAG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMEY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMEY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
GMEY has the higher dividend yield at 53.13%, compared with 52.85% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for GMEY and 1.28% for YMAG.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор