Сравнение GMEY с ARMW
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 320.44%.
GMEY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 13.27%
- 1 месяц
- 87.75%
- С начала года
- 320.44%
- 6 месяцев
- 237.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 2.94% | -10.80% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 320.44% | -41.28% |
Correlation
The correlation between GMEY and ARMW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GMEY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и ARMW
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -48.47% | +22.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -9.24% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -26.03% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 92.75% | -64.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 92.75% | -64.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 92.75% | -64.00% |
Сравнение комиссий GMEY и ARMW
И GMEY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и ARMW
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности ARMW в 19.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 19.53% | 16.38% |
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 53.13% | 21.84% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and ARMW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMEY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GMEY has the higher dividend yield at 53.13%, compared with 19.53% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор