Сравнение GMEY с MSTY
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -16.01%.
GMEY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -27.49%
- С начала года
- -16.01%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -61.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 2.94% | -15.02% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -16.01% | -48.80% |
Correlation
The correlation between GMEY and MSTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTY
Сравнение GMEY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и MSTY
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -71.79% | +46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -66.98% | +44.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -26.54% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 61.33% | -32.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 71.88% | -43.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 71.88% | -43.13% |
Сравнение комиссий GMEY и MSTY
И GMEY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и MSTY
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что меньше доходности MSTY в 241.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 53.13% | 21.84% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.17% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and MSTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMEY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 241.17%, compared with 53.13% for GMEY.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор