- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 8 сент. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $2M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMEY
YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции GMEY — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax GME Option Income Strategy ETF
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность GMEY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -0.88%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GMEY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 февр. 2026 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 мая 2026 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.39% | 0.07% | -5.46% | 9.92% | -13.35% | 3.49% | 2.94% | ||||||
| 2025 | 11.63% | -14.89% | -0.16% | -10.41% | -15.02% |
Метрики бенчмарка
YieldMax GME Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -22.60%, beta of 0.66, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2025.
- This ETF participated in 150.29% of S&P 500 Index downside but only -0.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -22.60%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -0.97%
- Участие в снижении
- 150.29%
Комиссия
Комиссия GMEY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.37 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax GME Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 53.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $15.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $15.42 | $7.73 |
Дивидендный доход | 53.13% | 21.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax GME Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.60 | $1.55 | $1.19 | $1.43 | $1.36 | $0.57 | $7.69 | ||||||
| 2025 | $3.34 | $2.04 | $2.36 | $7.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax GME Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 25.67%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax GME Option Income Strategy ETF составляет 22.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.67%июнь 2026 г. | 8mo 3d | — | 8mo 14dокт. 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.43%сент. 2025 г. | 1d | 1d | 2dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.75%сент. 2025 г. | 1d | 1d | 2dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| GMEY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -56.78% | +31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -2.34% | -19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -10.72% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMEY
Добавьте YieldMax GME Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMEY