Сравнение GMEY с MRNY
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 52.16%.
GMEY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 52.16%
- 6 месяцев
- 48.66%
- 1 год
- 46.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 2.94% | -15.02% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 52.16% | 9.12% |
Correlation
The correlation between GMEY and MRNY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение GMEY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и MRNY
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -82.15% | +56.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -67.97% | +45.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -52.76% | +36.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 49.80% | -21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 50.72% | -21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 50.72% | -21.97% |
Сравнение комиссий GMEY и MRNY
И GMEY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и MRNY
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что меньше доходности MRNY в 105.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 53.13% | 21.84% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 105.14% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and MRNY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMEY and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 105.14%, compared with 53.13% for GMEY.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор