Сравнение GMEY с GOOP
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 12.66%.
GMEY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 86.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 2.94% | -15.02% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.66% | 25.29% |
Correlation
The correlation between GMEY and GOOP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение GMEY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и GOOP
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -27.49% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -11.67% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -6.33% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 28.59% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 25.96% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 25.96% | +2.79% |
Сравнение комиссий GMEY и GOOP
И GMEY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и GOOP
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности GOOP в 12.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 53.13% | 21.84% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.22% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and GOOP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMEY and GOOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
GMEY has the higher dividend yield at 53.13%, compared with 12.22% for GOOP.
They also come from different issuers: YieldMax and Kurv.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор