Сравнение GMEY с GOOP
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 10.49%.
GMEY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 74.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 3.23% | -15.02% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 10.49% | 25.29% |
Correlation
The correlation between GMEY and GOOP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение GMEY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и GOOP
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -27.49% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -13.37% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -6.52% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 30.04% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.75% | 26.48% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 26.48% | +1.27% |
Сравнение комиссий GMEY и GOOP
И GMEY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и GOOP
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.67%, что больше доходности GOOP в 11.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 59.67% | 21.84% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.97% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and GOOP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMEY and GOOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
GMEY has the higher dividend yield at 59.67%, compared with 11.97% for GOOP.
They also come from different issuers: YieldMax and Kurv.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор