PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMC с GME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMC с GME

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и GameStop Corp. (GME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMC или GME.

Корреляция

Корреляция между AMC и GME составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AMC и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.03%
203.15%
AMC
GME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMC:

-0.17

GME:

0.95

Коэф-т Сортино

AMC:

0.52

GME:

2.46

Коэф-т Омега

AMC:

1.06

GME:

1.38

Коэф-т Кальмара

AMC:

-0.18

GME:

1.64

Коэф-т Мартина

AMC:

-0.46

GME:

2.99

Индекс Язвы

AMC:

39.62%

GME:

47.84%

Дневная вол-ть

AMC:

106.38%

GME:

150.35%

Макс. просадка

AMC:

-99.61%

GME:

-93.43%

Текущая просадка

AMC:

-99.57%

GME:

-68.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMC:

$1.17B

GME:

$12.34B

EPS

AMC:

-$1.06

GME:

$0.33

Коэффициент PEG

AMC:

1.42

GME:

0.86

Коэффициент P/S

AMC:

0.25

GME:

3.23

Коэффициент P/B

AMC:

0.18

GME:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

AMC:

$3.69B

GME:

$3.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMC:

$1.97B

GME:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

AMC:

$391.60M

GME:

$22.40M

Доходность по периодам

С начала года, AMC показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью -13.02%. За последние 10 лет акции AMC уступали акциям GME по среднегодовой доходности: -35.96% против 14.04% соответственно.

AMC

С начала года

-32.66%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

-39.64%

1 год

-11.55%

5 лет

-44.25%

10 лет

-35.96%

GME

С начала года

-13.02%

1 месяц

25.45%

6 месяцев

20.19%

1 год

141.45%

5 лет

80.68%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMC и GME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMC
Ранг риск-скорректированной доходности AMC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMC c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMC, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMC: -0.17
GME: 0.95
Коэффициент Сортино AMC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMC: 0.52
GME: 2.46
Коэффициент Омега AMC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMC: 1.06
GME: 1.38
Коэффициент Кальмара AMC, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMC: -0.18
GME: 1.64
Коэффициент Мартина AMC, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMC: -0.46
GME: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа AMC на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GME равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMC и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.95
AMC
GME

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMC и GME

Ни AMC, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%1.42%11.05%19.14%5.30%2.38%3.33%2.29%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%

Просадки

Сравнение просадок AMC и GME

Максимальная просадка AMC за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMC и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.57%
-68.62%
AMC
GME

Волатильность

Сравнение волатильности AMC и GME

Текущая волатильность для AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) составляет 14.11%, в то время как у GameStop Corp. (GME) волатильность равна 18.15%. Это указывает на то, что AMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
18.15%
AMC
GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMC и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMC Entertainment Holdings, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.31B
1.28B
(AMC) Общая выручка
(GME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMC и GME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMC Entertainment Holdings, Inc. и GameStop Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
67.2%
28.3%
(AMC) Валовая рентабельность
(GME) Валовая рентабельность
AMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 877.20M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
GME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., GameStop Corp. сообщила о валовой прибыли в 363.40M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
AMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
GME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., GameStop Corp. сообщила об операционной прибыли в 79.80M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
AMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -135.60M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности -10.4%.
GME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., GameStop Corp. сообщила о чистой прибыли в 131.30M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.