PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMC с CLOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMC с CLOV

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMC или CLOV.

Корреляция

Корреляция между AMC и CLOV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMC и CLOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.42%
-62.75%
AMC
CLOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMC:

-0.15

CLOV:

4.08

Коэф-т Сортино

AMC:

0.52

CLOV:

4.64

Коэф-т Омега

AMC:

1.07

CLOV:

1.57

Коэф-т Кальмара

AMC:

-0.18

CLOV:

4.36

Коэф-т Мартина

AMC:

-0.44

CLOV:

24.60

Индекс Язвы

AMC:

40.86%

CLOV:

17.10%

Дневная вол-ть

AMC:

105.44%

CLOV:

83.78%

Макс. просадка

AMC:

-99.61%

CLOV:

-97.16%

Текущая просадка

AMC:

-99.57%

CLOV:

-82.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMC:

$1.16B

CLOV:

$1.69B

EPS

AMC:

-$1.06

CLOV:

-$0.09

Коэффициент P/S

AMC:

0.25

CLOV:

1.23

Коэффициент P/B

AMC:

0.18

CLOV:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

AMC:

$4.99B

CLOV:

$1.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMC:

$2.85B

CLOV:

$283.04M

EBITDA (12 мес.)

AMC:

$458.90M

CLOV:

-$22.08M

Доходность по периодам

С начала года, AMC показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у CLOV с доходностью 19.05%.

AMC

С начала года

-32.16%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-37.21%

1 год

-15.36%

5 лет

-42.06%

10 лет

-35.73%

CLOV

С начала года

19.05%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

2.18%

1 год

330.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMC и CLOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMC
Ранг риск-скорректированной доходности AMC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
CLOV
Ранг риск-скорректированной доходности CLOV, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMC c CLOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CLOV равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMC и CLOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.15
4.08
AMC
CLOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMC и CLOV

Ни AMC, ни CLOV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%1.42%11.05%19.14%5.30%2.38%3.33%2.29%
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMC и CLOV

Максимальная просадка AMC за все время составила -99.61%, примерно равная максимальной просадке CLOV в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMC и CLOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.57%
-82.85%
AMC
CLOV

Волатильность

Сравнение волатильности AMC и CLOV

Текущая волатильность для AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) составляет 12.30%, в то время как у Clover Health Investments, Corp. (CLOV) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что AMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.30%
16.32%
AMC
CLOV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMC и CLOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMC Entertainment Holdings, Inc. и Clover Health Investments, Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.31B
336.96M
(AMC) Общая выручка
(CLOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMC и CLOV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMC Entertainment Holdings, Inc. и Clover Health Investments, Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
67.2%
27.9%
(AMC) Валовая рентабельность
(CLOV) Валовая рентабельность
AMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 877.20M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

CLOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 93.92M при выручке в 336.96M, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

AMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

CLOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в -21.45M при выручке в 336.96M, что соответствует операционной рентабельности -6.4%.

AMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -135.60M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности -10.4%.

CLOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в -22.09M при выручке в 336.96M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.