Сравнение GME с SPWR
GME (GameStop Corp.) and SPWR (SunPower Corporation) are both stocks. GME operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while SPWR operates in Solar (Technology). At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GME и SPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GME
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -1.67%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -17.89%
- 10 лет*
- 15.65%
SPWR
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GME и SPWR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.42% |
SPWR SunPower Corporation | -24.64% |
Correlation
The correlation between GME and SPWR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
GME:
$1.81
SPWR:
-$0.04
GME:
3.17
SPWR:
1.90
GME:
$2.90B
SPWR:
$308.76M
GME:
$943.30M
SPWR:
$149.79M
GME:
$418.40M
SPWR:
-$3.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GME vs. SPWR — Ранг доходности на риск
GME
SPWR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GME c SPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и SunPower Corporation (SPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GME | SPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GME и SPWR
Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки SPWR в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и SPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GME | SPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.43% | -27.50% | -65.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -26.03% | -48.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.28% | -12.52% | -36.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GME и SPWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GME | SPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.81% | 107.64% | -64.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.99% | 107.64% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.85% | 107.64% | +10.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GME и SPWR
Ни GME, ни SPWR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% |
SPWR SunPower Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GME и SPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и SunPower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GME and SPWR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GME и SPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор