PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GME с SPWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GME с SPWR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и SunPower Corporation (SPWR).

Доходность

Сравнение доходности GME и SPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и SunPower Corporation (SPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GME и SPWR

2026 (YTD)20252024202320222021
GME
GameStop Corp.		13.35%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%-9.72%
SPWR
SunPower Corporation		-18.47%-12.29%11.53%-84.11%4.34%-1.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GME:

$12.50B

SPWR:

$1.09B

EPS

GME:

$0.77

SPWR:

$0.04

Коэффициент P/E

GME:

29.72

SPWR:

35.23

Коэффициент PEG

GME:

0.08

SPWR:

0.08

Коэффициент P/S

GME:

3.43

SPWR:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

GME:

$3.63B

SPWR:

$308.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

GME:

$1.20B

SPWR:

$142.21M

EBITDA (12 мес.)

GME:

$255.60M

SPWR:

$59.64M

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у SPWR с доходностью -18.47%.

GME

1 день
-1.22%
1 месяц
-5.95%
С начала года
13.35%
6 месяцев
-17.80%
1 год
0.66%
3 года*
-0.38%
5 лет*
-13.81%
10 лет*
14.04%

SPWR

1 день
0.79%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-30.05%
1 год
-15.23%
3 года*
-50.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GameStop Corp.

SunPower Corporation

Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с BRK-BGME с VOOGME с DKS
Часто сравнивают с SPWR:
SPWR с RUNSPWR с CSIQSPWR с JKSSPWR с KOSSSPWR с LUMNSPWR с TANSPWR с NEE

Доходность на риск

GME vs. SPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг доходности на риск GME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPWR
Ранг доходности на риск SPWR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GME c SPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и SunPower Corporation (SPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMESPWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-0.18

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.35

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.40

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

-0.78

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GME vs. SPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа SPWR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и SPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMESPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.33

+0.47

Корреляция

Корреляция между GME и SPWR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и SPWR

Ни GME, ни SPWR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%
SPWR
SunPower Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GME и SPWR

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, примерно равная максимальной просадке SPWR в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и SPWR.

Загрузка...

Показатели просадок

GMESPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.43%

-97.59%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-44.08%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.80%

-87.92%

+14.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.09%

-47.01%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.80%

22.22%

+8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GME и SPWR

Текущая волатильность для GameStop Corp. (GME) составляет 8.29%, в то время как у SunPower Corporation (SPWR) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что GME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMESPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

16.56%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.13%

50.43%

-25.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.21%

85.50%

-38.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.27%

102.58%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.76%

102.58%

+15.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GME и SPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и SunPower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.10B
70.01M
(GME) Общая выручка
(SPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GME и SPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GameStop Corp. и SunPower Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
35.0%
45.8%
Активы портфеля
GME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GameStop Corp. сообщила о валовой прибыли в 386.80M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

SPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunPower Corporation сообщила о валовой прибыли в 32.04M при выручке в 70.01M, что соответствует валовой рентабельности в 45.8%.

GME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GameStop Corp. сообщила об операционной прибыли в 135.20M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

SPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunPower Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.44M при выручке в 70.01M, что соответствует операционной рентабельности -4.9%.

GME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GameStop Corp. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

SPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunPower Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.80M при выручке в 70.01M, что соответствует чистой рентабельности -22.6%.