PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMAB с TTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GMAB и TTD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GMAB с TTD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genmab A/S (GMAB) и The Trade Desk, Inc. (TTD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMAB или TTD.

Доходность

Сравнение доходности GMAB и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genmab A/S (GMAB) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMAB:

-0.76

TTD:

-0.31

Коэф-т Сортино

GMAB:

-0.90

TTD:

-0.05

Коэф-т Омега

GMAB:

0.88

TTD:

0.99

Коэф-т Кальмара

GMAB:

-0.40

TTD:

-0.31

Коэф-т Мартина

GMAB:

-1.11

TTD:

-0.68

Индекс Язвы

GMAB:

22.65%

TTD:

30.93%

Дневная вол-ть

GMAB:

33.26%

TTD:

63.08%

Макс. просадка

GMAB:

-84.20%

TTD:

-67.55%

Текущая просадка

GMAB:

-57.00%

TTD:

-46.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMAB:

$12.96B

TTD:

$36.97B

EPS

GMAB:

$1.70

TTD:

$0.82

Коэффициент P/E

GMAB:

12.32

TTD:

91.73

Коэффициент PEG

GMAB:

1.13

TTD:

2.53

Коэффициент P/S

GMAB:

4.01

TTD:

14.39

Коэффициент P/B

GMAB:

2.44

TTD:

13.61

Общая выручка (12 мес.)

GMAB:

$18.10B

TTD:

$2.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMAB:

$17.26B

TTD:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

GMAB:

$6.62B

TTD:

$497.96M

Доходность по периодам

С начала года, GMAB показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -36.00%.

GMAB

С начала года

0.38%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-2.56%

1 год

-25.71%

3 года

-11.53%

5 лет

-7.22%

10 лет

8.91%

TTD

С начала года

-36.00%

1 месяц

39.06%

6 месяцев

-41.49%

1 год

-18.93%

3 года

13.06%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genmab A/S

The Trade Desk, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMAB и TTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAB
Ранг риск-скорректированной доходности GMAB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMAB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг риск-скорректированной доходности TTD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMAB c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genmab A/S (GMAB) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMAB на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа TTD равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAB и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAB и TTD

Ни GMAB, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAB и TTD

Максимальная просадка GMAB за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки TTD в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAB и TTD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GMAB и TTD

Текущая волатильность для Genmab A/S (GMAB) составляет 11.31%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 21.74%. Это указывает на то, что GMAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMAB и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genmab A/S и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
715.00M
616.02M
(GMAB) Общая выручка
(TTD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GMAB и TTD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genmab A/S и The Trade Desk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
94.1%
76.8%
(GMAB) Валовая рентабельность
(TTD) Валовая рентабельность
GMAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 673.00M при выручке в 715.00M, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.

TTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 473.18M при выручке в 616.02M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

GMAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 188.00M при выручке в 715.00M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

TTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.45M при выручке в 616.02M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

GMAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 195.00M при выручке в 715.00M, что соответствует чистой рентабельности 27.3%.

TTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.68M при выручке в 616.02M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.