Сравнение GLW с T
GLW (Corning Incorporated) and T (AT&T Inc.) are both stocks. GLW operates in Electronic Components (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GLW returned 27.57%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLW и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLW показывает доходность 105.36%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции T по среднегодовой доходности: 27.57% против 3.33% соответственно.
GLW
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- 105.36%
- 6 месяцев
- 103.59%
- 1 год
- 256.47%
- 3 года*
- 79.90%
- 5 лет*
- 36.42%
- 10 лет*
- 27.57%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам GLW и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | 105.36% | 87.76% | 60.64% | -1.23% | -11.56% | 5.92% | 27.57% | -1.02% | -3.28% | 34.63% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between GLW and T is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between GLW and T shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLW:
$2.10
T:
$3.04
GLW:
85.36
T:
7.74
GLW:
2.07
T:
0.32
GLW:
9.47
T:
1.35
GLW:
$16.32B
T:
$125.65B
GLW:
$5.93B
T:
$105.41B
GLW:
$3.77B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLW vs. T — Ранг доходности на риск
GLW
T
Сравнение GLW c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLW | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.92 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.23 | -0.59 | +11.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.65 | -1.22 | +36.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLW и T
Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLW | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -64.15% | -34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -21.87% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.57% | -21.87% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -32.01% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.80% | -42.35% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -18.12% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.50% | -15.72% | -34.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 10.64% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLW и T
Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 24.91% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLW | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.91% | 8.21% | +16.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.66% | 17.80% | +32.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.33% | 22.13% | +34.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 24.01% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 23.73% | +10.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLW и T
Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | 0.63% | 1.28% | 2.36% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLW и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLW and T have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLW has higher volatility (24.91%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, GLW dropped -99.02% vs T's -64.15%.
GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLW и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор