PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDC с OSIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BDC с OSIS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Belden Inc. (BDC) и OSI Systems, Inc. (OSIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDC или OSIS.

Корреляция

Корреляция между BDC и OSIS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BDC и OSIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Belden Inc. (BDC) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDC:

0.56

OSIS:

1.77

Коэф-т Сортино

BDC:

1.06

OSIS:

2.51

Коэф-т Омега

BDC:

1.14

OSIS:

1.32

Коэф-т Кальмара

BDC:

0.62

OSIS:

3.27

Коэф-т Мартина

BDC:

1.67

OSIS:

8.57

Индекс Язвы

BDC:

12.59%

OSIS:

7.89%

Дневная вол-ть

BDC:

36.88%

OSIS:

39.34%

Макс. просадка

BDC:

-85.69%

OSIS:

-88.44%

Текущая просадка

BDC:

-14.41%

OSIS:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDC:

$4.44B

OSIS:

$3.89B

EPS

BDC:

$5.19

OSIS:

$8.38

Коэффициент P/E

BDC:

21.66

OSIS:

27.69

Коэффициент PEG

BDC:

2.14

OSIS:

1.90

Коэффициент P/S

BDC:

1.74

OSIS:

2.31

Коэффициент P/B

BDC:

3.62

OSIS:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

BDC:

$2.55B

OSIS:

$1.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDC:

$956.53M

OSIS:

$577.76M

EBITDA (12 мес.)

BDC:

$371.91M

OSIS:

$242.68M

Доходность по периодам

С начала года, BDC показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у OSIS с доходностью 38.57%. За последние 10 лет акции BDC уступали акциям OSIS по среднегодовой доходности: 3.10% против 12.46% соответственно.

BDC

С начала года

-0.15%

1 месяц

19.54%

6 месяцев

-5.16%

1 год

20.43%

5 лет

30.01%

10 лет

3.10%

OSIS

С начала года

38.57%

1 месяц

19.47%

6 месяцев

53.95%

1 год

66.58%

5 лет

26.03%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDC и OSIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDC
Ранг риск-скорректированной доходности BDC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
OSIS
Ранг риск-скорректированной доходности OSIS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSIS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDC c OSIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belden Inc. (BDC) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDC на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа OSIS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDC и OSIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDC и OSIS

Дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как OSIS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDC
Belden Inc.		0.18%0.18%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.50%0.26%0.27%0.42%0.25%
OSIS
OSI Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDC и OSIS

Максимальная просадка BDC за все время составила -85.69%, примерно равная максимальной просадке OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDC и OSIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BDC и OSIS

Текущая волатильность для Belden Inc. (BDC) составляет 8.83%, в то время как у OSI Systems, Inc. (OSIS) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что BDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDC и OSIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belden Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
624.86M
444.35M
(BDC) Общая выручка
(OSIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDC и OSIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Belden Inc. и OSI Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
39.3%
33.8%
(BDC) Валовая рентабельность
(OSIS) Валовая рентабельность
BDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.84M при выручке в 624.86M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

OSIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.29M при выручке в 444.35M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

BDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.63M при выручке в 624.86M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

OSIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.22M при выручке в 444.35M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

BDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.94M при выручке в 624.86M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

OSIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.95M при выручке в 444.35M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.