Сравнение BDC с OSIS
BDC (Belden Inc.) and OSIS (OSI Systems, Inc.) are both stocks. BDC operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while OSIS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, BDC returned 4.21%/yr vs 13.61%/yr for OSIS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDC и OSIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDC показывает доходность -13.10%, что значительно выше, чем у OSIS с доходностью -15.23%. За последние 10 лет акции BDC уступали акциям OSIS по среднегодовой доходности: 4.21% против 13.61% соответственно.
BDC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -16.68%
- С начала года
- -13.10%
- 1 год
- -19.73%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 4.21%
OSIS
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- -25.65%
- С начала года
- -15.23%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 17.38%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам BDC и OSIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | -13.10% | 3.68% | 46.06% | 7.69% | 9.75% | 57.46% | -23.40% | 32.14% | -45.70% | 3.48% |
OSIS OSI Systems, Inc. | -15.23% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
Correlation
The correlation between BDC and OSIS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1997 г. | 0.35 |
The correlation between BDC and OSIS shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDC:
$3.94B
OSIS:
$3.56B
BDC:
$5.94
OSIS:
$8.72
BDC:
17.02
OSIS:
24.79
BDC:
0.21
OSIS:
1.00
BDC:
1.45
OSIS:
2.09
BDC:
3.11
OSIS:
4.21
BDC:
$2.79B
OSIS:
$1.81B
BDC:
$1.04B
OSIS:
$593.38M
BDC:
$427.27M
OSIS:
$184.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDC vs. OSIS — Ранг доходности на риск
BDC
OSIS
Сравнение BDC c OSIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belden Inc. (BDC) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDC | OSIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.05 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.14 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDC и OSIS
Максимальная просадка BDC за все время составила -85.69%, примерно равная максимальной просадке OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDC и OSIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDC | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.69% | -88.44% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.88% | -36.15% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -36.15% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -36.15% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.69% | -53.64% | -14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.88% | -30.18% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -25.69% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 14.19% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDC и OSIS
Belden Inc. (BDC) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с OSI Systems, Inc. (OSIS) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что BDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDC | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 8.05% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 34.04% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.41% | 43.80% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 33.69% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.09% | 33.70% | +6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDC и OSIS
Дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как OSIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | 0.20% | 0.17% | 0.18% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.26% | 0.27% | 0.42% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDC и OSIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belden Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDC и OSIS
BDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 258.09M при выручке в 696.38M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
BDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.96M при выручке в 696.38M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
BDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.03M при выручке в 696.38M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
BDC and OSIS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDC has higher volatility (10.88%) compared to OSIS (8.05%). In terms of maximum drawdown, BDC dropped -85.69% vs OSIS's -88.44%.
OSIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDC и OSIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор