PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDC с OSIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BDC с OSIS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Belden Inc. (BDC) и OSI Systems, Inc. (OSIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDC или OSIS.

Корреляция

Корреляция между BDC и OSIS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BDC и OSIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Belden Inc. (BDC) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
278.62%
1,233.42%
BDC
OSIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDC:

0.56

OSIS:

1.12

Коэф-т Сортино

BDC:

1.07

OSIS:

1.79

Коэф-т Омега

BDC:

1.14

OSIS:

1.22

Коэф-т Кальмара

BDC:

0.63

OSIS:

2.09

Коэф-т Мартина

BDC:

1.81

OSIS:

5.47

Индекс Язвы

BDC:

11.73%

OSIS:

7.90%

Дневная вол-ть

BDC:

37.77%

OSIS:

38.74%

Макс. просадка

BDC:

-85.69%

OSIS:

-88.44%

Текущая просадка

BDC:

-22.37%

OSIS:

-8.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDC:

$4.05B

OSIS:

$3.40B

EPS

BDC:

$4.80

OSIS:

$8.13

Коэффициент P/E

BDC:

21.24

OSIS:

24.88

Коэффициент PEG

BDC:

2.14

OSIS:

1.62

Коэффициент P/S

BDC:

1.65

OSIS:

2.06

Коэффициент P/B

BDC:

3.11

OSIS:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

BDC:

$1.93B

OSIS:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDC:

$710.69M

OSIS:

$427.47M

EBITDA (12 мес.)

BDC:

$268.54M

OSIS:

$175.18M

Доходность по периодам

С начала года, BDC показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у OSIS с доходностью 20.46%. За последние 10 лет акции BDC уступали акциям OSIS по среднегодовой доходности: 1.25% против 11.40% соответственно.

BDC

С начала года

-9.43%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-12.46%

1 год

23.22%

5 лет

26.86%

10 лет

1.25%

OSIS

С начала года

20.46%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

50.10%

1 год

50.34%

5 лет

22.58%

10 лет

11.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDC и OSIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDC
Ранг риск-скорректированной доходности BDC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
OSIS
Ранг риск-скорректированной доходности OSIS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSIS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDC c OSIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belden Inc. (BDC) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDC: 0.56
OSIS: 1.12
Коэффициент Сортино BDC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDC: 1.07
OSIS: 1.79
Коэффициент Омега BDC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDC: 1.14
OSIS: 1.22
Коэффициент Кальмара BDC, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDC: 0.63
OSIS: 2.09
Коэффициент Мартина BDC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDC: 1.81
OSIS: 5.47

Показатель коэффициента Шарпа BDC на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа OSIS равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDC и OSIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
1.12
BDC
OSIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDC и OSIS

Дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как OSIS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDC
Belden Inc.		0.20%0.18%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.50%0.26%0.27%0.42%0.25%
OSIS
OSI Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDC и OSIS

Максимальная просадка BDC за все время составила -85.69%, примерно равная максимальной просадке OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDC и OSIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.37%
-8.16%
BDC
OSIS

Волатильность

Сравнение волатильности BDC и OSIS

Belden Inc. (BDC) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с OSI Systems, Inc. (OSIS) с волатильностью 17.17%. Это указывает на то, что BDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.91%
17.17%
BDC
OSIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDC и OSIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belden Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию