Сравнение GLNK с SBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).
GLNK и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLNK - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Chainlink (LINK). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и SBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLNK и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -29.78% | -87.10% | -41.64% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 36.07% | -25.11% | -73.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 36.07%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -70.01%
- 1 год
- -69.95%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 36.07%
- 6 месяцев
- 132.07%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLNK и SBIT
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Доходность на риск
GLNK vs. SBIT — Ранг доходности на риск
GLNK
SBIT
Сравнение GLNK c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.03 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 0.70 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.03 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.04 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.03 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.48 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между GLNK и SBIT составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и SBIT
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.31% | 0.52% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и SBIT
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и SBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLNK | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -91.35% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -67.11% | -21.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.49% | -78.41% | -17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.96% | -67.31% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.33% | 47.14% | +14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и SBIT
Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 16.57%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLNK | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 21.07% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.48% | 72.77% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.62% | 90.23% | +44.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.19% | 99.51% | +68.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.19% | 99.51% | +68.68% |