Сравнение GLDY с GLDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).
GLDY и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDY и GLDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDY и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 3.29% | 5.76% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 10.77%.
GLDY
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDY и GLDW
И GLDY, и GLDW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение GLDY c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GLDY и GLDW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и GLDW
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.30%, что больше доходности GLDW в 11.88%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.30% | 37.38% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и GLDW
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и GLDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDY | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -23.59% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -15.01% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -5.21% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и GLDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDY | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 41.16% | -21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 41.16% | -21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 41.16% | -21.16% |